每經(jīng)記者｜黃小聰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

隨著基金二季報(bào)持續(xù)披露，更多知名基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)動(dòng)向曝光。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中歐基金葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康，二季度加碼創(chuàng)新藥，多只創(chuàng)新藥個(gè)股新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，而多只中藥股退出前十大。

另外，興證全球基金謝治宇管理的興全合潤(rùn)，二季度減持了比亞迪、海爾智家，轉(zhuǎn)而重倉(cāng)分眾傳媒、藍(lán)思科技。值得一提的是，其管理的興全合宜，二季度偏愛(ài)創(chuàng)新藥，多只個(gè)股進(jìn)入前十大。

葛蘭二季度加碼創(chuàng)新藥

先從中歐醫(yī)療健康來(lái)看，二季度雖然出現(xiàn)凈贖回的情況，但整體份額依然超過(guò)185億份，規(guī)模超過(guò)300億元。

在前十大重倉(cāng)股方面，共更換了4只——百利天恒、信立泰、百濟(jì)神州-U、新諾威新進(jìn)前十大，而退出前十大的是邁瑞醫(yī)療、愛(ài)爾眼科、東阿阿膠和華潤(rùn)三九。

整體來(lái)看，創(chuàng)新藥行業(yè)的持倉(cāng)個(gè)股數(shù)量進(jìn)一步增加，而多只醫(yī)療個(gè)股、中藥個(gè)股已不見(jiàn)身影。

再看中歐醫(yī)療創(chuàng)新，二季度同樣也被凈贖回，不過(guò)整體份額還在60億份以上。

重倉(cāng)股方面，三生制藥、新諾威新進(jìn)前十大，康龍化成、泰格醫(yī)藥退出前十大。在其余個(gè)股的增減倉(cāng)上，基本上二季度都進(jìn)行了減持。

對(duì)于創(chuàng)新藥板塊，葛蘭在二季報(bào)中也談到自己的看法。她表示，“創(chuàng)新藥領(lǐng)域，雙抗、ADC等前沿技術(shù)管線持續(xù)推進(jìn)；國(guó)內(nèi)企業(yè)與海外跨國(guó)藥企就多個(gè)品種達(dá)成授權(quán)合作協(xié)議，首付款及交易總金額再創(chuàng)新高；國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥海外臨床數(shù)據(jù)逐步披露，數(shù)據(jù)趨勢(shì)與國(guó)內(nèi)一致，顯示臨床研究質(zhì)量可靠，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥國(guó)際化能力提升。”

“展望三季度，創(chuàng)新藥領(lǐng)域，看好全球合作深化與重要臨床數(shù)據(jù)披露預(yù)期。國(guó)內(nèi)企業(yè)在ADC、雙抗、多肽等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力逐步獲得全球認(rèn)可，已成為跨國(guó)藥企管線布局的重要伙伴，后續(xù)仍有多個(gè)品種存在海外授權(quán)預(yù)期。被跨國(guó)藥企引進(jìn)的國(guó)產(chǎn)品種在全球多適應(yīng)癥開發(fā)持續(xù)開展，相關(guān)海外臨床數(shù)據(jù)將逐步展示。國(guó)內(nèi)政策層面持續(xù)優(yōu)化，如《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》出臺(tái)，支持研發(fā)效率與質(zhì)量提升，完善多元化支付機(jī)制；投融資渠道的疏通有望進(jìn)一步支持創(chuàng)新藥企業(yè)發(fā)展?！备鹛m進(jìn)一步說(shuō)道。

謝治宇重倉(cāng)多只創(chuàng)新藥個(gè)股

再看興證全球基金謝治宇二季度的持倉(cāng)變化，興全合潤(rùn)前十大重倉(cāng)股更換了兩只——分眾傳媒、藍(lán)思科技新進(jìn)前十大，比亞迪、海爾智家退出前十大。

增減倉(cāng)方面，主要減持了立訊精密、寧德時(shí)代、海大集團(tuán)、完美世界，持股數(shù)增加的是巨化股份、晶晨股份。

相較而言，興全合宜二季度的前十大重倉(cāng)股變化更大，信達(dá)生物、諾誠(chéng)健華、藍(lán)思科技進(jìn)入前十大，高偉電子、比亞迪股份退出前十大。

可以看出，謝治宇二季度也偏愛(ài)創(chuàng)新藥，重倉(cāng)了多只個(gè)股。

謝治宇在二季報(bào)中主要對(duì)過(guò)去的市場(chǎng)進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)，并沒(méi)有談到接下來(lái)的展望。他表示，“在經(jīng)歷了4月初對(duì)等關(guān)稅的驚嚇后，投資者逐漸回歸理性，加之政策落地節(jié)奏和最終實(shí)際稅率的搖擺，指數(shù)在跳空后穩(wěn)步反彈，重新回到了年內(nèi)高點(diǎn)水平。風(fēng)格上杠鈴結(jié)構(gòu)加快速輪動(dòng)的特征繼續(xù)保持：保險(xiǎn)資金青睞久期確定性更強(qiáng)的大盤紅利，活躍資金則持續(xù)在可控核聚變、‘蘇超’、低空經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定幣等概念間切換炒作。相比之下，創(chuàng)新藥、智駕汽車、新消費(fèi)等更具現(xiàn)實(shí)業(yè)績(jī)支撐的產(chǎn)業(yè)性機(jī)會(huì)更適合以機(jī)構(gòu)為主的價(jià)值投資者參與。”